4.690.501.633 de lei, aproximativ un miliard de euro, este totalul datoriilor pe care le are Combinatul siderurgic Liberty Galați. Printre deținătorii de creanțe se numără peste 1.200 de furnizori și prestatori de servicii din România și din alte state, bănci comerciale și instituții de stat (ANAF și Primăria Galați, de exemplu), hoteluri, o mânăstire și o grădiniță din Galați, asociații de proprietari, dar și salariații combinatului pe care Liberty l-a cumpărat în Belgia și care s-a închis între timp.
Toate cifrele sunt cuprinse în Anexa 3 a „Programului de plată a creanțelor raportat la fluxurile financiare” din Planul de restructurare realizat de firmele care implementează procedura de concordat preventiv, Euro Insol SPRL & Sierra Quadrant SPRL. Documentul este semnat electronic de directorul general Radu Ionescu, președintele Consiliului de Administrație, Ajay Aggarwa, Remus Borza, din partea Euro Insol SPRL și Ovidiu Neacșu, de la Sierra Quadrant SPRL.
EXIM Banca Românească, cea mai mare creanță garantată
Categoria „creanțelor garantate” are un total de 1,006 miliarde de lei, sume propuse a fi stinse în rate eșalonate pe trei ani. Cea mai mare creanță este de 708 milioane de lei, un credit contractat de la EXIM Banca Românească SA – NCS. Tot la EXIM Banca Românească mai este un credit de rambursat, dar cu o valoare mai mică: 11 milioane lei plus 850.000 dolari. Pe locul doi ca valoare a creanțelor garantate se află ANAF, adică statul român, cu o sumă de 179 milioane lei. În paranteză fie spus, ANAF mai figurează și cu o creanță bugetară, de 408 milioane de lei.
Liberty mai are datorii neplătite către Banca Română de Credite și Investiții (39,5 milioane lei) și BCR București (731.000 lei).
Primăria Galați figurează și ea pe lista creanțelor garantate, cu 9,3 milioane lei eșalonate pe trei ani, dar și la categoria creanțelor bugetare, cu 33,6 milioane lei, sumă propusă a fi achitată în anul patru.
La creanțe garantate apar și firme private. Cea mai mare sumă dintre acestea, de circa 33 milioane de lei, apare în dreptul Phoenix Slag Services, firma care a preluat operarea haldei de zgură pe „vremea” ArcelorMittal. De asemenea, Govcrest International București are o creanță de 18,5 milioane lei, iar Aposol SAS are de primit 3 milioane de lei.
Cea mai mare creanță bugetară, în litigiu cu ANAF
Cea mai mare creanță bugetară este deținută de ANAF, o sumă de 408 milioane lei, aflată în litigiu cu Ministerul Finanțelor. La aceeași categorie figurează creanța de 33,6 milioane lei a Primăriei Galați menționată mai sus, dar și suma de 428 milioane lei, reprezentând „taxe Liberty Galați, Sucursala Belgia”.
Totalul creanțelor bugetare este de 872 milioane de lei.
Și salariații belgieni au de primit bani de la Galați
La categoria creanțelor salariale figurează salariații Liberty Galați, Sucursala Belgia. În iulie 2023, grupul Liberty Steel a cumpărat, prin Liberty Galați, producătorul belgian de oțel specializat în galvanizare și laminare la rece Liège-Dudelange SA. Achiziția a fost realizată prin intermediul unei sucursale belgiene nou-înființate, fără personalitate juridică, Liberty Galați – Belgian Branch, creată pentru a facilita derularea tranzacției pe teritoriul belgian. Combinatul din Liege a fost închis, ulterior, prin decizia unei instanțe belgiene, astfel că salariații din Belgia au apărut pe lista creanțelor salariale ale combinatului din Galați. „Creanța totală salariați Belgia 863.374.808 lei, din care 333.030.640 reprezintă valoarea activelor sucursalei. Suma plătită de Liberty Galați va fi diminuată cu sumele distribuite creditorilor în cadrul procedurii secundare din Belgia”, se arată în document.
Peste 1.200 de creanțe ale furnizorilor și prestatorilor de servicii
Lista firmelor mici, mari și mijlocii care au de încasat bani de la combinatul gălățean pentru furnizarea de materii prime și materiale sau pentru servicii diverse cuprinde peste 1.200 de nume, la categoria creanțelor chirografare. Totalul creanțelor chirografare este de 1,95 miliarde de lei.
Un creditor chirografar este un creditor care deține un drept personal de creditor pe baza unui act sub semnătură privată, fără să beneficieze de o cauză de preferință. Mai simplu spus, chirografarul este un creditor care nu are garanții suplimentare pentru a-și recupera creanța, spre deosebire de un creditor privilegiat sau ipotecar.
Cele mai mari astfel de creanțe apar în dreptul unei bănci de import-export maghiare - Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (EXIM), în valoare de 597 milioane de lei și al Linde Gaz SRL România Timișoara, de 111 milioane lei. Cu creanțe de peste 10 milioane de lei mai figurează 13 firme, printre care Glencore International AG, Nalco Osterreich GMBH, Grup Feroviar Român sau Transgaz SA Mediaș.
Sume importante, de peste un milion de lei fiecare, mai au de primit de la combinatul Liberty Galați nume cunoscute, ca Vard Shipyards România, Navrom SA, Transelectrica SA, Gendav SRL, Katy SRL, Transurb SA, CFR Marfă, Frigorex SRL, E.ON Energie, Mairon, iar lista este foarte lungă.
Două asociații de proprietari din Galați se judecă cu Liberty pentru 14.620, respectiv, 6.132 lei, Grădinița Piticot are de recuperat 35.728 lei. Datorii de-a dreptul ridicole pentru un combinat de talia Liberty sunt către hoteluri ca Mercure Ostrava (2.496 lei), JW Marriott Bucharest Grand Hotel (2.422 lei), Ibis Paris (2.533 lei) etc. Există inclusiv o creanță de 6.621 de lei deținută de Mănăstirea Dinogeția, dar și zeci de creanțe mai mici de 500 de lei fiecare, către tot atâția chirografari.
Vestea proastă pentru toți chirografarii din listă este că programul de restructurare propune să li se plătească câte 10% din sumele datorate, toate în anul al patrulea.
